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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

Sidney

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 456.68M

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Posiciones en 0P000078GQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Master Small Companies Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.090	2.090
Acciones	97.890	97.890
Otros	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.985	16.335
Precio/Valor Contable	1.698	1.899
Precio/Ventas	1.405	1.530
Precio/Flujo de Caja	6.935	8.634
Rendimiento del dividendo	3.265	3.287
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.468	12.414

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	19.420	16.488
Materias primas	17.410	17.616
Industria	15.950	17.309
Servicios financieros	13.210	11.587
Bienes Raíces	9.410	6.070
Tecnología	8.410	10.290
Salud	6.500	7.289
Energía	4.570	4.210
Servicios de comunicación	3.370	7.966
Bienes de consumo	1.760	4.631

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3.27	31.52	+1.87%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	3.17	115.15	-1.73%
Webjet	AU000000WEB7	3.05	8.33	+0.97%
Megaport Ltd	AU000000MP15	2.91	14.70	+1.73%
Smartgroup Corporation Ltd	AU000000SIQ4	2.81	8.18	-0.37%
Charter Hall	AU000000CQR9	2.71	3.34	+0.30%
Super Retail	AU000000SUL0	2.68	13.17	+1.15%
M. Shakespeare	AU000000MMS5	2.58	18.04	+1.29%
Champion Iron Ltd	AU000000CIA2	2.54	7.210	+0.98%
News Corp B DRC	AU000000NWS2	2.42	38.58	+3.40%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	5.43B	13.58	13.52	14.78
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5.43B	9.47	7.77	11.69
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.67B	4.14	4.77	10.17
Walter Scott Global Equity Fund	4.67B	7.49	9.85	12.87
Hedged Index Global Infrastructure	2.5B	0.02	1.15	6.58

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