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Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ)

Sidney

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00859

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 543.78M

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Posiciones en 0P000078GQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie Master Small Companies Fund (0P000078GQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Master Small Companies Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.000	3.000
Acciones	96.980	96.980
Otros	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.722	17.697
Precio/Valor Contable	1.821	1.988
Precio/Ventas	1.535	1.575
Precio/Flujo de Caja	6.323	8.097
Rendimiento del dividendo	2.509	3.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.297	13.784

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	25.850	12.289
Consumo cíclico	18.440	15.948
Servicios financieros	14.830	13.423
Industria	10.580	16.686
Bienes Raíces	9.190	8.294
Tecnología	8.970	12.149
Salud	5.240	7.134
Servicios de comunicación	4.580	7.278
Bienes de consumo	1.700	3.645
Energía	0.620	3.784

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3.89	32.06	+0.25%
Perseus	AU000000PRU3	3.68	2.510	-3.09%
Webjet	AU000000WEB7	3.61	4.35	+1.16%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	3.61	2.030	-4.69%
Sandfire Resources NL	AU000000SFR8	3.50	10.120	-1.65%
Super Retail	AU000000SUL0	3.28	14.86	+2.48%
Life360	AU0000045098	3.27	24.19	+1.00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	2.98	0.445	-2.22%
Hub24 Ltd	AU000000HUB4	2.89	71.85	-0.40%
Charter Hall	AU000000CQR9	2.72	3.41	+1.19%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5.9B	17.20	7.98	11.39
Arrowstreet Global Equity Fund	5.9B	21.73	13.00	14.34
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.35B	9.53	2.96	9.98
Walter Scott Global Equity Fund	4.35B	13.29	7.39	12.59
Macquarie True Index Australian Sha	2.76B	10.86	7.63	8.35

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USD/CAD	1.3944	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.22	-0.03	-0.02%

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