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Magerit Valor Sicav Sa (0P0000GAOD)

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16/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.72M

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Posiciones en 0P0000GAOD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD). Nuestra información sobre los activos en cartera de MAGERIT VALOR SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	93.240	93.240
Bonos	45.460	45.460
Otros	0.190	0.190

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.379	15.077
Precio/Valor Contable	1.749	2.094
Precio/Ventas	0.512	1.552
Precio/Flujo de Caja	2.675	8.718
Rendimiento del dividendo	5.974	2.598
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.501	12.417

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	26.980	12.778
Servicios públicos	18.960	3.906
Salud	15.180	11.264
Materias primas	14.240	6.416
Industria	11.830	12.392
Servicios de comunicación	9.680	7.867
Bienes de consumo	1.660	6.821
Energía	1.360	5.534
Servicios financieros	0.090	16.683
Bienes Raíces	0.010	2.809
Tecnología	0.010	17.340

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%	XS2679904768	7.76	-	-
Option on Carnival PLC	-	7.43	-	-
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	6.39	9.145	-7.58%
Pattern	IT0005378143	5.28	5.08	+1.60%
Telefonica	ES0178430E18	5.28	4.3290	+1.17%
Option on TripAdvisor Inc	-	4.98	-	-
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	4.71	2.952	-1.01%
United Continental Holdings\|100\|	-	4.68	-	-
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	4.33	44.920	+1.67%
Valeo SE 5.875%	FR001400L9Q7	3.97	-	-

Principales fondos de acciones de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.91M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.91M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.91M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.81M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.67M	4.10	2.76	1.02

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