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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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54.230 -0.280 -0.51%

10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 594.11M

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Posiciones en 0P0000NF6D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG FairReturn A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.800	2.800
Acciones	22.140	22.140
Bonos	74.370	74.370
Convertibles	0.690	0.690

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.649	15.981
Precio/Valor Contable	3.051	2.254
Precio/Ventas	1.211	1.562
Precio/Flujo de Caja	10.073	9.799
Rendimiento del dividendo	2.317	2.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.861	10.312

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.600	17.298
Servicios financieros	12.180	17.450
Salud	11.830	11.858
Industria	11.470	15.159
Consumo cíclico	10.510	11.018
Servicios de comunicación	9.000	6.283
Bienes de consumo	6.190	7.127
Energía	3.740	4.467
Materias primas	1.790	5.857
Bienes Raíces	0.890	2.936
Servicios públicos	0.780	4.662

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 279

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.26	100.028	+0.24%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.25	97.520	+0.16%
NVIDIA	US67066G1040	1.98	115.74	+6.42%
Microsoft	US5949181045	1.83	383.27	+0.74%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.70	84.740	-0.41%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.69	63.770	-1.06%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.57	99.770	+0.05%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.54	99.770	-0.16%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.50	97.600	+0.13%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1.32	86.820	+0.02%

Principales fondos de otros activos de MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MEAG FairReturn I		72.37M	1.38	2.56	1.04

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