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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.950 | 2.010 | 0.060 |
Acciones | 55.720 | 55.720 | 0.000 |
Bonos | 38.580 | 38.620 | 0.040 |
Otros | 3.760 | 3.760 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.104 | 17.759 |
Precio/Valor Contable | 2.772 | 2.942 |
Precio/Ventas | 2.180 | 2.093 |
Precio/Flujo de Caja | 12.659 | 11.905 |
Rendimiento del dividendo | 2.245 | 2.116 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.799 | 11.335 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.270 | 23.072 |
Servicios financieros | 13.330 | 15.468 |
Bienes Raíces | 12.900 | 3.366 |
Salud | 11.020 | 13.146 |
Industria | 9.930 | 10.637 |
Consumo cíclico | 9.310 | 9.377 |
Servicios de comunicación | 6.670 | 7.004 |
Bienes de consumo | 5.730 | 6.535 |
Materias primas | 3.220 | 3.419 |
Energía | 3.170 | 5.035 |
Servicios públicos | 2.460 | 2.940 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Nuveen Equity Index R6 | - | 36.38 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market | US9219378356 | 27.86 | 72.59 | +0.04% | |
Nuveen International Eq Idx R6 | - | 14.03 | - | - | |
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins | - | 8.08 | - | - | |
DFA Real Estate Securities I | - | 5.91 | - | - | |
Vanguard High-Yield Corporate Inv | - | 4.02 | - | - | |
Vanguard EM Stock Index Fd | - | 3.72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA ScholarShare College Savings Pue | 2.67B | 19.66 | 7.60 | 12.38 | ||
MI Education Savings Program US Equ | 815.12M | 19.62 | 7.56 | 12.34 | ||
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock | 798M | 20.85 | 8.97 | 12.86 | ||
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive | 631.64M | 12.82 | 4.10 | 8.35 | ||
OR Oregon College Savings Plan US E | 542.41M | 18.98 | 7.25 | - |
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