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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 38.560 | 38.560 | 0.000 |
Otros | 61.440 | 61.440 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 18.44 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2.55 | - | - | |
XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 20 | - | 2.50 | - | - | |
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 25 | - | 2.50 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE | - | 2.49 | - | - | |
CHINA SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7 | - | 1.70 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 2 | - | 1.70 | - | - | |
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 1 | - | 1.68 | - | - | |
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 15 | - | 1.68 | - | - | |
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 93 | - | 1.66 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A | 18.94B | 0.65 | 1.92 | 2.92 | ||
MinSheng Royal TengYuan MMkt A | 5.15B | 0.65 | 1.96 | - | ||
Royal Enhance Income Annual Int B A | 1.3B | 1.75 | 3.83 | 5.57 | ||
Royal Enhance Income Annual Int B C | 1.3B | 1.62 | 3.41 | 5.15 | ||
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD | 740.29M | 0.62 | 1.82 | - |
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