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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: MassMutual

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 475.58M

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Posiciones en 0P00003BMW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C (0P00003BMW). Nuestra información sobre los activos en cartera de MML Series Investment Fund II Blend Fund Initial C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.500	1.400	0.900
Acciones	60.120	60.120	0.000
Bonos	39.360	39.360	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.168	18.783
Precio/Valor Contable	3.882	3.250
Precio/Ventas	2.573	2.251
Precio/Flujo de Caja	14.808	12.624
Rendimiento del dividendo	1.437	1.948
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.968	10.862

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.940	24.181
Servicios financieros	13.530	15.448
Consumo cíclico	11.570	10.222
Salud	10.190	12.673
Servicios de comunicación	8.680	7.595
Industria	8.440	10.199
Bienes de consumo	5.310	5.942
Energía	3.300	4.878
Bienes Raíces	2.640	4.260
Servicios públicos	2.440	3.208
Materias primas	1.960	3.178

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market	US4642871507	29.99	122.90	+2.17%
ishares S&P 500	US4642872000	27.30	565.56	+2.08%
iShares Core Total USD Bond Market ETF	-	15.94	-	-
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	15.94	98.28	-0.20%
iShares Intermediate Credit Bond	US4642886380	3.84	52.09	-0.10%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	US4642885135	3.84	78.88	+0.46%
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	2.06	58.60	+2.43%
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	0.91	105.00	+2.45%

Principales fondos de acciones de MassMutual

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq III	3.08B	-1.97	4.11	9.37
MassMutual Select Blue Chip GrowthI	1.19B	-0.89	15.33	14.85
MassMutual Select Mid Cap Gr Eq IIR	724.81M	-1.97	4.01	9.26
MM S&P 500 Index I	592.69M	1.38	12.37	12.84
MML American Funds Core Allocation	564.56M	2.85	6.33	6.84

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DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
Nikkei 225	37,053.10	+263.07	+0.72%
Índice dólar	103.710	-0.130	-0.13%

Café C EE.UU.	377.20	-8.50	-2.20%
Oro	3,001.10	+9.80	+0.33%
Petróleo crudo WTI	67.18	+0.63	+0.95%
Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Bimbo	54.650	-0.550	-1.00%
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