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Moorea Fund – Structured Income Re (0P0000SEG0)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU0538387076

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67.79M

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Posiciones en 0P0000SEG0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Moorea Fund Gestion Patrimoniale Class RE (0P0000SEG0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Moorea Fund Gestion Patrimoniale Class RE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	78.040	78.040
Convertibles	13.050	13.050
Preferentes	0.580	0.580

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.124	24.195
Derivado	-0.118	19.625
Efectivo	-6.247	17.470
Gobierno	5.547	23.974

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.35	50.05	-0.50%
Credit Suisse AG London Branch	XS2429012821	3.69	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2299532577	3.50	-	-
Barclays Bank plc	XS2700591477	3.22	-	-
France (Republic Of) 325%	FR001400OHF4	2.77	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2266411573	2.52	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2878993190	2.28	-	-
Morgan Stanley & Co. International plc	FRIP00000GI1	2.27	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.23	-	-
Spotify USA Inc 0%	-	2.20	-	-

Principales fondos de acciones de Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	24.01M	8.71	2.63	-
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	578.86M	8.11	1.95	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	67.79M	9.77	5.58	4.39
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	67.79M	6.92	3.48	2.84

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