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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
Bonos | 102.990 | 121.480 | 18.490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98.586 | 84.655 |
Gobierno | 3.644 | 8.674 |
Efectivo | 1.740 | 9.550 |
Titulizado | 0.763 | 1.150 |
Número de posiciones en largo: 264
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond Mar25 | - | 11.56 | - | - | |
Us 2yr Note Mar25 | - | 10.57 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.872% | - | 2.31 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | - | 1.67 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% | - | 1.27 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.766% | - | 1.03 | - | - | |
Oneok Inc. 6.05% | - | 1.03 | - | - | |
UBS Group AG 9.016% | - | 0.98 | - | - | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.25% | - | 0.88 | - | - | |
Deutsche Bank AG New York Branch 6.819% | - | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4.64B | 4.77 | -0.83 | 1.19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 4.61B | 4.78 | -0.82 | 1.19 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 4.64B | 5.19 | -0.43 | 1.60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 4.61B | 5.22 | -0.43 | 1.60 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 4.61B | 5.51 | -0.14 | 1.83 |
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