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Aps Diversified Bond Fund Class A Eur Accumulator Shares (0P0001D2XH)

Malta

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Malta

Emisor: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.97M

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Posiciones en 0P0001D2XH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator (0P0001D2XH). Nuestra información sobre los activos en cartera de APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.200	18.210	0.010
Bonos	78.360	78.360	0.000
Convertibles	3.440	3.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.099	47.698
Gobierno	34.706	64.412
Derivado	18.186	78.770
Efectivo	0.008	36.742

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4.06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2.08	101.916	-0.02%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1.98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1.68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.57	88.600	+2.78%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.38	97.94	+0.23%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de REAPS Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MT7000025136		48.97M	-0.19	-4.26	-

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