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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB)

Luxemburgo

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.31M

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Posiciones en 0P00014EJB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.160	8.160	0.000
Bonos	91.840	91.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	60.145	21.554
Gobierno	35.394	45.215
Efectivo	4.460	24.840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	9.15	-	-
Italy (Republic Of) 1%	IT0005611659	9.06	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE000BU0E147	6.75	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.27	98.791	+0.03%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	3.70	99.873	+0.02%
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 804.8%	XS2824006774	3.17	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 1041.4%	XS2801330783	3.16	-	-
Ares European CLO XIX DAC 1051.1%	XS2806451840	3.14	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 936.8%	XS2371855102	3.09	-	-
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 818.9%	XS1713467030	3.07	-	-

Principales fondos de bonos de Crossinvest SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	258.1M	-4.39	-2.71	-2.96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.18M	12.10	1.02	3.57
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.18M	11.60	0.48	3.09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.18M	11.31	0.17	2.78
LU0199843110	87.42M	2.17	-0.11	-0.06

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