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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 23.72 | 40.95 | 17.23 |
Bonos | 71.47 | 71.47 | 0.00 |
Convertibles | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
Preferentes | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30.62 | 14.63 |
Precio/Valor Contable | 4.84 | 2.31 |
Precio/Ventas | 3.55 | 1.83 |
Precio/Flujo de Caja | 22.47 | 10.55 |
Rendimiento del dividendo | 0.32 | 3.68 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.79 | 10.17 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.02 | 46.51 |
Efectivo | 15.43 | 21.28 |
Gobierno | 13.10 | 21.41 |
Derivado | 8.11 | 6.42 |
Titulizado | 4.21 | 4.56 |
Número de posiciones en largo: 174
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7.16 | - | - | |
Korea National Oil Corp. 1.75% | - | 1.86 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 1.85 | - | - | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.74 | 108.87 | 0.00% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | - | 1.29 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 6.8% | - | 1.18 | - | - | |
JDE Peets N.V 0.244% | XS2408491947 | 1.14 | - | - | |
National Grid North America Inc. 1% | XS1645494375 | 1.09 | - | - | |
CEZ AS 4.875% | XS0502286908 | 1.06 | - | - | |
HSBC Bank PLC | XS2595829388 | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.79 | 0.62 | 0.90 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.88 | 0.92 | 1.21 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.46B | 1.27 | 1.16 | 0.31 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 466.51M | 1.39 | 1.20 | 0.17 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 466.51M | 1.31 | 0.90 | -0.16 |
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