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Mutuafondo Fortaleza A Fi (0P00012P32)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.98M

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Posiciones en 0P00012P32

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo Fortaleza A FI (0P00012P32). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo Fortaleza A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.710	19.130	5.420
Bonos	84.740	84.740	0.000
Convertibles	0.480	0.480	0.000
Preferentes	1.080	1.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.935	15.332
Precio/Valor Contable	1.446	2.181
Precio/Ventas	0.917	1.511
Precio/Flujo de Caja	8.065	9.390
Rendimiento del dividendo	3.732	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.299	10.650

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.327	33.634
Gobierno	31.544	22.468
Efectivo	8.288	9.643
Derivado	5.420	8.535
Titulizado	0.421	5.308

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.65	100.590	+0.04%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4.99	99.001	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4.69	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.30	99.51	+0.11%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.72	98.480	+0.08%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.70	98.480	+0.08%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	1.77	-	-
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	1.77	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	1.53	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.625%	XS2397251807	1.52	-	-

Principales fondos de acciones de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	276.08M	4.50	2.09	1.99
Patrimonio Global FI	169.65M	10.72	1.19	2.39
Mutuafondo Tecnologico A FI	135.21M	24.09	8.72	16.07
Mutuafondo Espaoa F FI	104.38M	9.53	11.55	-
Mutuafondo Espana A FI	104.38M	7.89	9.55	6.02

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