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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.760 | 13.800 | 1.040 |
Bonos | 87.250 | 87.860 | 0.610 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87.254 | 90.459 |
Efectivo | 13.487 | 26.234 |
Derivado | -0.735 | 97.697 |
Número de posiciones en largo: 69
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 5.60 | 96.390 | -0.72% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 5.55 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4.32 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.30 | - | - | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 3.99 | 95.170 | -0.05% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3.79 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.625% | - | 3.73 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00B128DH60 | 3.59 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 3.30 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 2.43 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loomis Sayles Global Credit Fund H | 119.68M | 2.05 | -3.45 | - | ||
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond | 11.15M | 8.97 | 3.65 | 4.17 |
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