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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.390 | 2.680 | 2.290 |
Acciones | 84.920 | 84.920 | 0.000 |
Bonos | 14.620 | 14.630 | 0.010 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.997 | 17.062 |
Precio/Valor Contable | 2.309 | 2.340 |
Precio/Ventas | 1.738 | 1.716 |
Precio/Flujo de Caja | 8.363 | 9.632 |
Rendimiento del dividendo | 2.331 | 2.391 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.913 | 10.323 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16.700 | 15.657 |
Tecnología | 14.150 | 19.799 |
Salud | 11.940 | 11.544 |
Industria | 10.400 | 10.809 |
Consumo cíclico | 9.920 | 10.607 |
Servicios de comunicación | 9.320 | 7.183 |
Bienes Raíces | 9.310 | 7.088 |
Bienes de consumo | 6.850 | 6.605 |
Energía | 4.530 | 4.126 |
Servicios públicos | 3.480 | 2.919 |
Materias primas | 3.400 | 3.666 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Option on S&P 500 | - | 32.13 | - | - | |
TD - STATE STREET MSCI ACWI | - | 20.19 | - | - | |
T. Rowe Price Instl Large Cap Growth | - | 10.08 | - | - | |
Vanguard Russell 1000 Value Index I | - | 9.95 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 7.86 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 4.96 | - | - | |
Metropolitan West Total Return Bd I | - | 4.91 | - | - | |
iShares Russell 2000 ETF | - | 3.03 | - | - | |
Tributary Small Company Instl | - | 2.96 | - | - | |
Vanguard Extended Market Index Instl | - | 2.00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 265.52M | 27.90 | 11.23 | 12.95 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 203.25M | 16.09 | 5.57 | 8.71 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 175.85M | 32.63 | 8.25 | 15.80 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 173.83M | 32.63 | 8.25 | 15.92 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 158.73M | 7.04 | 1.62 | 3.57 |
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