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3b Bci Cautious Managed Fund A (0P0000IRE7)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000069555

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125.23M

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Posiciones en 0P0000IRE7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NeFG BCI Income Provider Fund (0P0000IRE7). Nuestra información sobre los activos en cartera de NeFG BCI Income Provider Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.980	6.640	0.660
Acciones	41.490	43.240	1.750
Bonos	50.660	50.830	0.170
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.270	0.270	0.000
Otros	1.560	1.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.453	12.454
Precio/Valor Contable	1.316	1.662
Precio/Ventas	0.929	1.621
Precio/Flujo de Caja	5.316	7.105
Rendimiento del dividendo	4.111	3.990
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.314	11.146

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.610	21.590
Materias primas	13.240	12.168
Consumo cíclico	11.060	10.408
Industria	10.970	6.132
Bienes Raíces	10.810	18.462
Servicios de comunicación	8.620	10.999
Bienes de consumo	7.570	9.000
Tecnología	5.590	9.028
Energía	4.740	2.438
Salud	3.060	5.854
Servicios públicos	0.730	1.335

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PSG Flexible Fund E	ZAE000181608	11.54	8.404	+0.44%
36ONE BCI Flexible Opportunity Fund C	ZAE000180220	10.65	10.956	+0.13%
3B BCI Equity B	ZAE000308664	10.17	-	-
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds	ZAE000034708	8.82	81.664	+1.23%
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	3.53	16.362	-0.05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.37	-	-
3B BCI Income B	ZAE000309860	2.62	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	2.57	-	-
3B BCI Flexible Managed B	ZAE000308672	2.53	-	-
BlueAlpha BCI Global Equity Fund D	ZAE000200580	2.17	4.717	+0.86%

Principales fondos de acciones de 3B Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.82B	8.43	8.23	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.82B	8.79	8.67	-
36ONE BCI Equity A	8.69B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.69B	16.29	11.22	13.03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.6B	13.57	9.65	-

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