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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50.510 | 50.510 | 0.000 |
Bonos | 4.350 | 4.350 | 0.000 |
Otros | 45.140 | 45.140 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 50.505 | 53.578 |
Corporativo | 4.350 | 5.202 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 40.12 | - | - | |
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD 2024 SCP SERIES 2 | - | 1.74 | - | - | |
CHINA POLY GROUP CORPORATION 2024 SCP SERIES 1 | - | 1.74 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE | - | 1.73 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE | - | 1.73 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. | - | 1.73 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. | - | 1.73 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE | - | 1.73 | - | - | |
SHOUGANG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1 | - | 0.87 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2 | - | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B | 15.35B | 1.39 | 2.19 | - | ||
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A | 15.35B | 1.31 | 2.09 | - | ||
New China Profit Inc Ret Bond | 871.51M | 0.31 | 0.70 | - | ||
New China FengLi Bd A | 567.27M | 9.16 | 2.04 | - | ||
New China FengLi Bd C | 567.27M | 8.84 | 1.63 | - |
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