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Scorpio Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P000185AE)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRNBY1CTF006

S/N: 24.018.842/0001-39

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.43B

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Posiciones en 0P000185AE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM CRÉDITO PRIVAD (0P000185AE). Nuestra información sobre los activos en cartera de NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM CRÉDITO PRIVAD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.810	0.810	0.000
Bonos	219.560	219.610	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.154
Precio/Valor Contable	-	1.401
Precio/Ventas	-	1.338
Precio/Flujo de Caja	-	16.428
Rendimiento del dividendo	-	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	12.275

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 672

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	37.95	4,128.550	+0.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	20.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	16.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12.90	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	10.20	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	9.53	-	-
ORIGEM ENERGS.A. 2.7% 15/12/35	BR0HJ5DBS018	5.83	-	-
EQUATORIAL MARANHÃƒO DISTRIBUIDORA DE EN	BREQMADBS059	5.83	-	-
Virgo Companhia De Securitizacao 0.71015%	BRIMWLCRA7X6	5.74	-	-
ENERGISA SA 6.4045% 15/04/39	BRENGIDBS168	5.71	-	-

Principales fondos de otros activos de XP Investimentos CTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5.32B	68.46	87.12	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	161.95M	6.80	5.92	4.81
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	140.33M	4.05	10.99	10.86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	130.93M	7.80	7.05	8.59
JYN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	114.4M	-30.44	-6.83	-

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EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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