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Yarra Growth Fund (0P00007GCQ)

Sidney

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03/11 - Info retrasada. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Nikko AM Limited

ISIN: AU60SUN00216

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 212.09M

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Posiciones en 0P00007GCQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee (0P00007GCQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.750	45.920	40.170
Acciones	77.180	77.180	0.000
Bonos	12.580	28.000	15.420
Convertibles	3.780	3.780	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.710	0.770	0.060

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.957	16.760
Precio/Valor Contable	2.455	2.090
Precio/Ventas	2.030	2.117
Precio/Flujo de Caja	9.365	9.848
Rendimiento del dividendo	1.994	3.176
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.958	9.815

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.830	13.834
Salud	18.040	10.128
Industria	15.200	9.266
Consumo cíclico	10.530	8.731
Servicios financieros	9.070	19.050
Servicios públicos	7.360	4.065
Servicios de comunicación	6.040	6.424
Bienes de consumo	3.820	5.063
Bienes Raíces	3.780	9.221
Energía	3.780	5.096
Materias primas	3.570	9.348

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nikko AM Global Equity Unhedged	-	25.81	-	-
Nikko AM Global Equity Hedged	-	25.21	-	-
Nikko AM wholesale Core Equity	-	17.19	-	-
Nikko AM wholesale Concentrated Equity	-	11.98	-	-
Nikko AM wholesale Global Bond	-	8.59	-	-
Nikko AM wholesale NZ Bond	-	5.35	-	-
Nikko AM NZ Corporate Bond	-	2.43	-	-
Nikko AM wholesale Property Securities	-	0.52	-	-

Principales fondos de acciones de Yarra Investment Management Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nikko AM Australian Share W Fund	332.08M	11.26	6.56	7.13
Nikko AM Global Share Fund	313.39M	22.59	7.36	13.49
Nikko AM Australian Share Income Fu	162.88M	8.12	7.15	7.48

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