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Yarra Growth Fund (0P00007GCQ)

Sidney

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Nikko AM Limited

ISIN: AU60SUN00216

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 212.09M

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Posiciones en 0P00007GCQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee (0P00007GCQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.500	48.280	40.780
Acciones	75.980	75.980	0.000
Bonos	12.230	27.490	15.260
Convertibles	3.600	3.600	0.000
Otros	0.690	0.720	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.317	16.978
Precio/Valor Contable	2.377	2.130
Precio/Ventas	2.320	2.153
Precio/Flujo de Caja	12.979	10.017
Rendimiento del dividendo	2.092	3.123
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.151	9.861

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.110	13.756
Salud	15.590	10.008
Industria	12.610	9.277
Bienes Raíces	10.830	9.283
Consumo cíclico	10.680	8.729
Servicios financieros	10.110	19.335
Servicios públicos	5.720	4.067
Servicios de comunicación	5.110	6.500
Materias primas	3.680	9.368
Energía	3.630	5.213
Bienes de consumo	2.920	5.259

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nikko AM Global Equity Unhedged	-	24.89	-	-
Nikko AM Global Equity Hedged	-	24.61	-	-
Nikko AM wholesale Core Equity	-	11.05	-	-
Nikko AM wholesale Concentrated Equity	-	10.99	-	-
Nikko AM wholesale Global Bond	-	8.51	-	-
Nikko AM wholesale Property Securities	-	6.53	-	-
Nikko AM wholesale NZ Bond	-	5.11	-	-
Nikko AM NZ Corporate Bond	-	2.34	-	-

Principales fondos de acciones de Yarra Investment Management Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nikko AM Global Share Fund	340.28M	38.17	9.75	13.99
Nikko AM Australian Share W Fund	270.04M	5.98	5.20	6.09
Nikko AM Australian Share Income Fu	164.6M	3.95	6.18	6.70

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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