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1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07)

Amsterdam

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL00150007T0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.29B

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Posiciones en 0P0001LX07

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.390	1.390	0.000
Acciones	98.610	98.610	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.661	23.725
Precio/Valor Contable	3.182	4.780
Precio/Ventas	2.023	3.597
Precio/Flujo de Caja	14.726	16.585
Rendimiento del dividendo	1.305	1.230
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.098	12.550

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.320	28.833
Industria	28.390	11.994
Salud	16.350	14.660
Materias primas	8.350	3.757
Consumo cíclico	6.660	12.529
Bienes de consumo	4.180	6.475
Servicios públicos	3.070	2.318
Servicios financieros	1.050	14.083
Servicios de comunicación	0.620	8.930

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Intuitive Surgical	US46120E6023	2.50	571.88	-1.43%
Microsoft	US5949181045	2.29	415.06	+0.02%
NVIDIA	US67066G1040	2.19	120.07	-3.67%
Siemens	DE0007236101	2.03	207.45	+1.12%
Agilent Technologies	US00846U1016	1.90	151.52	+0.09%
Schneider Electric	FR0000121972	1.87	245.35	+1.80%
DSM Firmenich	CH1216478797	1.59	98.82	+0.45%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1.47	597.75	-1.48%
Applied Materials	US0382221051	1.31	180.35	-0.75%
Waste Management	US94106L1098	1.29	220.26	-0.98%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NL0014065450	10.49B	25.70	9.24	-
NL0014270340	9.91B	22.52	7.92	-
NL00150004M2	3.76B	20.42	5.58	-

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