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Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.v. - Global Obligatie Fonds (nl) - P (0P00000B9D)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311839

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 312.19M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN Global Obligatie Fonds - P (0P00000B9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN Global Obligatie Fonds - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.040	128.930	120.890
Bonos	92.120	97.480	5.360
Convertibles	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.200	14.582
Precio/Valor Contable	0.347	2.171
Precio/Ventas	0.620	1.934
Precio/Flujo de Caja	-	12.999
Rendimiento del dividendo	-	3.519
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.122

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.500	64.537
Gobierno	49.831	66.487
Titulizado	23.991	13.746
Corporativo	18.893	26.192
Efectivo	7.843	30.256
Municipal	0.005	0.229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 78

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR	LU1473483045	19.23	-	-
GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo	LU0258867984	11.13	8.750	0%
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9.90	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.60	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.78	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	2.44	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.31	84.820	-0.38%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.27	84.960	-0.18%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.16	87.500	-0.30%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2.06	84.510	-0.61%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	NN Euro Obligatie Fonds P		782.39M	2.48	-3.51	-0.07
	NN First Class Obligatie Fonds P		43.35M	2.76	-1.08	0.38

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USD/JPY	148.38	+0.57	+0.39%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.49	+1.07	+0.67%

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