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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.000 | 74.020 | 65.020 |
Acciones | 0.180 | 0.510 | 0.330 |
Bonos | 90.510 | 96.620 | 6.110 |
Convertibles | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Otros | 0.180 | 0.310 | 0.130 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.200 | 14.171 |
Precio/Valor Contable | 0.347 | 2.047 |
Precio/Ventas | 0.620 | 1.673 |
Precio/Flujo de Caja | - | 11.503 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.126 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.441 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59.222 | 71.607 |
Derivado | -1.009 | 55.647 |
Corporativo | 17.573 | 24.983 |
Titulizado | 14.267 | 12.485 |
Efectivo | 9.511 | 24.951 |
Número de posiciones en largo: 151
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR | LU1473483045 | 17.93 | - | - | |
GS AAA ABS-Zz Cap EUR | LU1473480967 | 10.23 | - | - | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 5.39 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4.69 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3.42 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.80 | 85.700 | -0.29% | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2.52 | - | - | |
Euro Covered Bond Fund (NL) D | NL0013040397 | 2.30 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.24 | 83.690 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 2.20 | 83.640 | -0.25% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Euro Obligatie Fonds P | 794.66M | -2.07 | -5.39 | 0.28 | ||
NN First Class Obligatie Fonds P | 49.54M | -0.32 | -2.44 | 0.84 |
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