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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.46B

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Datos históricos 0P0000T19M

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02.01.2025	5,371.470	5,371.470	5,371.470	5,371.470	0.10%
31.12.2024	5,365.940	5,365.940	5,365.940	5,365.940	0.02%
30.12.2024	5,364.820	5,364.820	5,364.820	5,364.820	0.04%
27.12.2024	5,362.530	5,362.530	5,362.530	5,362.530	-0.01%
24.12.2024	5,363.280	5,363.280	5,363.280	5,363.280	-0.06%
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20.12.2024	5,369.150	5,369.150	5,369.150	5,369.150	0.09%
19.12.2024	5,364.180	5,364.180	5,364.180	5,364.180	-0.93%
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09.12.2024	5,461.910	5,461.910	5,461.910	5,461.910	0.08%
06.12.2024	5,457.460	5,457.460	5,457.460	5,457.460	0.34%
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Máximo: 5,461.910

Mínimo: 5,362.530

Diferencia: 99.380

Promedio: 5,408.229

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