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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.410 | 12.260 | 7.850 |
Bonos | 95.580 | 110.480 | 14.900 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.171 | 24.705 |
Precio/Valor Contable | 4.097 | 1.794 |
Precio/Ventas | 2.917 | 2.324 |
Precio/Flujo de Caja | 15.327 | 250.268 |
Rendimiento del dividendo | 1.369 | 8.080 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.296 | 14.455 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.263 | 50.264 |
Corporativo | 18.179 | 57.299 |
Derivado | -5.499 | 32.757 |
Efectivo | 1.859 | 19.570 |
Titulizado | 0.195 | 21.882 |
Número de posiciones en largo: 536
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.63 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.92 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.51 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.10 | 7,862.600 | +0.24% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.83 | 7,053.880 | +0.09% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.75 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.22 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.01 | 102.58 | +0.00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0.91 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.26B | 1.57 | -3.75 | 0.94 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.26B | 1.56 | -3.72 | 0.93 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.26B | 1.56 | -3.77 | 0.91 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.26B | 1.78 | -2.97 | 1.70 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 3.68B | -0.76 | -4.01 | - |
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