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Goldman Sachs Us Credit - R Cap Chf (hedged I) (0P00018N6U)

Luxemburgo

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233.840 -0.130 -0.06%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1431483947

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.23B

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Posiciones en 0P00018N6U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) US Credit R Cap CHF (hedged i) (0P00018N6U). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) US Credit R Cap CHF (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.300	22.660	0.360
Bonos	77.580	102.900	25.320
Preferentes	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.474	57.338
Efectivo	22.298	26.528
Gobierno	4.919	48.008
Titulizado	0.811	21.698
Derivado	-19.501	36.987

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 712

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0.96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0.66	-	-

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Petróleo Brent	79.76	+2.84	+3.69%
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Plata	31.314	+0.299	+0.96%

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