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Nomura Asian Bonds Fonds R (0P00009GIP)

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67.350 +0.040 +0.06%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484429

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 341.53M

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Posiciones en 0P00009GIP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nomura Asian Bonds Fonds (0P00009GIP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Asian Bonds Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.710	5.710	0.000
Bonos	94.290	94.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.062	71.505
Efectivo	1.938	35.566

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Korea (Republic Of)	KR103502G3C1	5.41	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	5.26	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	4.79	-	-
United States Treasury Bills	-	4.47	-	-
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034	IN0020040039	4.33	104.302	+0.00%
Korea (Republic Of)	KR10350270C0	4.01	-	-
United States Treasury Bills	-	3.77	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GCC8	3.60	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank	XS2436568690	3.23	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	3.11	109.17	-0.06%

Principales fondos de bonos de Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nomura Real Return Fonds	26.09M	-3.10	-6.05	-0.10
Nomura Real Protect Fonds R EUR	6.23M	-1.12	-0.15	-
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3.74M	-0.81	0.22	0.14

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