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Nomura Real Protect Fonds R Eur (0P00016153)

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92.810 +0.010 +0.01%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE000A1XDW13

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.23M

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Posiciones en 0P00016153

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nomura Real Protect Fonds R EUR (0P00016153). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Real Protect Fonds R EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.440	2.440	0.000
Bonos	97.560	97.560	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.555	90.459
Efectivo	2.445	26.234

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes	-	13.52	-	-
United States Treasury Notes	-	11.10	-	-
United States Treasury Bonds	-	9.90	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923724	9.70	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	8.81	99.350	-0.22%
United States Treasury Bonds	-	8.57	-	-
United States Treasury Notes	-	8.57	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	7.48	99.540	+0.02%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5.39	101.390	+0.20%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3.89	103.70	+0.30%

Principales fondos de bonos de Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nomura Asian Bonds Fonds	341.53M	3.13	1.28	2.25
Nomura Real Return Fonds	26.09M	-3.10	-6.05	-0.10
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3.74M	-0.81	0.22	0.14

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