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Nordea 1 - Danish Short-term Bond Fund Bp Dkk (0P00000EIZ)

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160.660 +0.020 +0.01%

15/06 - Info retrasada. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0064321317

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.64M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund BP DKK (0P00000EIZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 Danish Kroner Reserve Fund BP DKK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.650	17.650	0.000
Bonos	82.350	82.350	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	58.395	27.947
Gobierno	23.954	32.726
Efectivo	17.652	40.180

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 0.25%	DK0009923641	23.95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009294928	23.05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009503518	22.24	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009389983	13.10	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009384679	10.23	-	-
Cash Current Account - Dkk	-	7.41	-	-
Cash Current Account - Eur	-	0.01	-	-
Cash Current Account - Nok	-	0.00	-	-

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