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Nordea Korkotuotto A T Eur (0P0000JXEG)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008814520

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182.11M

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Posiciones en 0P0000JXEG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea Korkotuotto A T EUR (0P0000JXEG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Korkotuotto A T EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.770	12.170	8.400
Bonos	93.860	100.570	6.710
Convertibles	2.380	2.380	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.682	74.727
Gobierno	4.388	9.541
Derivado	-0.018	21.867
Titulizado	7.787	5.357
Efectivo	3.784	11.141

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.48	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.33	100.230	+0.08%
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295305	2.92	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009534315	2.88	-	-
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	2.32	-	-
BNP Paribas SA 0.25%	FR0014002X43	1.75	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	1.68	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.68	99.911	-0.04%
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%	DE000HCB0B69	1.61	-	-
Credit Agricole S.A. 0.625%	FR0014007ML1	1.58	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Funds Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordea Korko S K EUR	3.55B	4.27	2.64	0.71
Nordea Korko I T EUR	3.55B	4.22	2.62	0.70
Nordea Korko I K EUR	3.55B	4.22	2.62	0.70
Nordea Korko B T EUR	3.55B	4.16	2.59	0.67
Nordea Korko B K EUR	3.55B	4.16	2.58	0.67

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