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Nordea Valtionlaina Aaa B T Eur (0P0000RX7V)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019310

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.56M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nordea Valtionlaina AAA B T EUR (0P0000RX7V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Valtionlaina AAA B T EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.070	37.590	16.520
Bonos	78.930	93.090	14.160

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70.107	73.388
Derivado	30.733	6.195
Titulizado	8.824	8.249
Efectivo	-9.664	11.505

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	12.46	85.930	-0.36%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	10.70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	7.55	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7.28	77.390	-0.36%
Alemania 30A	DE0001135432	6.71	2.599	0.00%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5.69	93.140	-0.19%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.50	90.400	-0.25%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	5.30	98.37	+0.46%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.20	97.65	-0.36%
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	4.80	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Funds Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.33	2.28	0.62
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.29	2.27	0.61
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.29	2.27	0.61
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.25	2.23	0.58
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.25	2.23	0.58

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