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Northern Fixed Income Fund (NOFIX)

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8.73 -0.04 -0.46%

06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Northern Funds

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330.39M

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Posiciones en NOFIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Northern Fixed Income (NOFIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Northern Fixed Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.25	0.25
Bonos	99.52	99.52
Preferentes	0.22	0.22

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.06	12.53
Precio/Valor Contable	0.31	2.01
Precio/Ventas	5.43	1.55
Precio/Flujo de Caja	16.99	23.48
Rendimiento del dividendo	-	3.05
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.69

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	45.62	29.80
Titulizado	42.25	40.65
Gobierno	11.55	24.63
Municipal	0.38	0.82
Efectivo	0.20	11.03

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 433

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.25%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3.54	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2.74	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0.81	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.60	-	-
Truist Financial Corp. 5.867%	-	0.60	-	-
Constellation Insurance Inc. 6.8%	-	0.59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0.59	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75%	-	0.54	-	-
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024-C 4.06%	-	0.54	-	-

Principales fondos de bonos de Northern Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Northern High Yield Fixed Income	2.84B	8.48	3.60	4.49
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.57B	3.59	2.38	1.45
Northern Bond Index	2.25B	2.79	-2.02	1.41
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.62B	5.56	3.56	2.14
Northern High Yield Muni	375.57M	6.06	-2.22	2.32

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