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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.310 | 10.780 | 0.470 |
Acciones | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Bonos | 89.150 | 116.660 | 27.510 |
Convertibles | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Preferentes | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.748 | 13.366 |
Precio/Valor Contable | 2.114 | 1.765 |
Precio/Ventas | 0.086 | 1.483 |
Precio/Flujo de Caja | 11.685 | 8.538 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.374 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 14.252 | 14.830 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 25.544 | 21.043 |
Corporativo | 34.448 | 42.888 |
Titulizado | 24.440 | 28.757 |
Derivado | 0.696 | 9.378 |
Efectivo | 10.050 | 12.575 |
Municipal | 0.386 | 1.152 |
Número de posiciones en largo: 999
Número de posiciones en corto: 94
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930 | - | 3.18 | - | - | |
Rvpo Cibc World Mkts Inc | - | 3.16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 3.11 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 2.30 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.93 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Sep24 Xeur 20240906 | - | 1.85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.63 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 1.59 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 1.19 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.17 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Northwestern Mutual Series Fund Ibo | 2.84B | 2.33 | -2.01 | 1.70 | ||
Northwestern Mutual Series Fund Inh | 700.96M | 5.91 | 2.44 | 4.67 | ||
Northwestern Inflation Protection | 414.42M | 3.06 | -1.96 | 1.95 |
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