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Nvit S&p 500 Index Fund Class Ii (0P00003ERT)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Nationwide

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.65B

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Posiciones en 0P00003ERT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NVIT S&P 500 Index Fund Class II (0P00003ERT). Nuestra información sobre los activos en cartera de NVIT S&P 500 Index Fund Class II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.000	100.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.312	20.352
Precio/Valor Contable	4.441	3.984
Precio/Ventas	2.943	2.625
Precio/Flujo de Caja	16.037	14.464
Rendimiento del dividendo	1.389	1.525
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.715	11.678

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.620	28.322
Servicios financieros	13.420	14.357
Consumo cíclico	10.910	10.330
Salud	10.580	12.663
Servicios de comunicación	8.870	8.224
Industria	7.700	9.798
Bienes de consumo	5.690	6.163
Energía	3.460	3.884
Servicios públicos	2.650	2.819
Bienes Raíces	2.240	2.346
Materias primas	1.850	2.487

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 506

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	7.04	236.85	-2.41%
NVIDIA	US67066G1040	6.63	135.91	-3.00%
Microsoft	US5949181045	6.15	418.95	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	3.79	218.94	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	2.45	615.86	+0.84%
Alphabet A	US02079K3059	1.93	192.04	-0.98%
Tesla	US88160R1014	1.87	394.74	-0.05%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1.73	442.66	-2.03%
Alphabet C	US02079K1079	1.60	193.17	-1.14%
Broadcom	US11135F1012	1.47	224.31	-2.18%

Principales fondos de acciones de Nationwide

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.37B	16.00	4.43	7.91
American Funds NVIT Growth Fund II	2.08B	31.15	8.08	16.13
Nationwide Institutional Service	1.15B	21.95	7.36	12.17
NVIT Investor Destinations Balance2	1.08B	7.79	1.18	4.73
Nationwide Geneva Small Cap Growth	960.35M	14.61	0.80	11.20

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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