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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

Filipinas

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en PHP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: Ing Bank NV

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: N/A

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Posiciones en 0P0000I4ND

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Diversified Capital Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	39.630	39.630	0.000
Bonos	60.620	60.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.213	15.087
Precio/Valor Contable	1.372	2.066
Precio/Ventas	0.776	1.528
Precio/Flujo de Caja	0.925	8.386
Rendimiento del dividendo	10.219	2.634
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.342	12.331

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	21.200	6.299
Bienes Raíces	17.010	2.818
Servicios financieros	16.870	16.620
Servicios públicos	13.350	3.895
Consumo cíclico	13.030	13.007
Industria	10.910	12.419
Servicios de comunicación	4.840	7.832
Bienes de consumo	1.430	6.889
Energía	1.360	5.553

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15.94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14.21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7.88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5.75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5.54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3.78	0.0580	+0.00%
Philex Mining	PHY689911352	3.56	3.140	-0.32%
Rcbc 2018-13	-	3.19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3.06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2.90	-	-

Principales fondos de acciones de ING Bank NV

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	7.93	4.80	0.46
Odyssey Philippine High Convict Eq	6.70	2.54	-1.06
Odyssey Diversified Balanced Fund	2.51	2.20	1.47

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