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Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ)

Filipinas

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31.200 -0.010 -0.03%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: Ing Bank NV

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000I4MJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Odyssey Philippine Dollar Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.190	1.190
Bonos	97.800	97.800
Convertibles	1.130	1.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.250	47.954
Corporativo	9.675	57.472
Efectivo	1.183	26.496

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	11.59	-	-
Philippines (Republic Of) 10.62%	-	11.29	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	10.86	-	-
Philippines (Republic Of) 8.38%	-	8.29	-	-
Philippines Rep 8% 8%	-	6.00	-	-
Philippines (Republic Of) 6.38%	-	5.86	-	-
Philippines (Republic Of) 9.88%	-	4.98	-	-
Philippines Rep 8.25% 8.25%	-	4.72	-	-
Philippines Rep 8.88% 8.88%	-	4.66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corp 6.71%	-	4.51	-	-

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