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One Equity Fund (corporate 14) Class Rd (ONE-EC14-RD)

Tailandia

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2837010002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.6M

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Posiciones en ONE-EC14-RD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo One Equity Fund Corporate 14 (ONE-EC14-RD). Nuestra información sobre los activos en cartera de One Equity Fund Corporate 14 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.240	0.240
Acciones	99.170	99.170
Otros	0.590	0.590

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.370	14.662
Precio/Valor Contable	1.414	1.433
Precio/Ventas	1.013	0.939
Precio/Flujo de Caja	6.561	7.034
Rendimiento del dividendo	4.734	4.251
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.063	8.830

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.180	15.608
Servicios financieros	14.400	15.861
Energía	13.790	12.723
Bienes de consumo	12.490	13.118
Servicios de comunicación	9.880	9.021
Salud	9.170	7.763
Bienes Raíces	7.650	6.622
Consumo cíclico	7.160	10.300
Servicios públicos	5.440	6.355
Tecnología	1.360	2.500
Materias primas	0.490	2.799

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.67	61.25	-0.41%
Advanced Info	TH0268010Z03	6.52	289.00	+1.05%
PTT PCL	TH0646010Z00	6.05	33.75	+2.27%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.92	131.00	+2.75%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.83	63.25	-1.17%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.62	26.50	+0.95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5.52	146.00	+0.69%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3.98	64.00	0.00%
SCB X PCL	THA790010005	3.53	114.50	0.00%
Kasikornbank	TH0016010009	3.32	149.50	+0.34%

Principales fondos de acciones de One Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8.6B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725.05M	6.88	-0.52	1.44
Valued Stock Retirement Mutual	647.2M	5.01	-1.31	1.42
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350.41M	1.94	1.30	1.54
1 AM Flexible Automatic Redemption	295.08M	6.20	-1.41	-1.32

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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