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Onepath Oa Tap-bentham Global Income-nef (LP65003549)

Sidney

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

ISIN: AU60MMF09239

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.2M

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Posiciones en LP65003549

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE (LP65003549). Nuestra información sobre los activos en cartera de OnePath OA TAP-Bentham Global Income NE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.760	26.370	7.610
Bonos	79.490	79.620	0.130
Convertibles	0.370	0.370	0.000
Otros	1.390	1.390	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.008	14.297
Precio/Valor Contable	2.472	2.766
Precio/Ventas	0.309	0.891
Precio/Flujo de Caja	3.830	4.750
Rendimiento del dividendo	1.989	2.234
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.702

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.684	39.813
Efectivo	14.952	26.125
Gobierno	13.366	29.410
Derivado	3.805	12.477
Titulizado	7.181	14.451

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,101

Número de posiciones en corto: 121

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2.21	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1.77	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1.73	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1.31	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1.29	-	-
Manitoba (Province of) 4.85	AU3CB0312734	0.97	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0.90	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0.90	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	0.84	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.81	-	-

Principales fondos de otros activos de Insignia Financial Group

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AU60MMF00147	97.08M	7.32	3.57	5.38
OA Frontier AP Henderson Global Fix	32.41M	0.49	1.34	2.59
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	4.60	2.73	2.06
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	5.27	3.17	2.41
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	3.49	3.86	3.55

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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