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Optimum Bci Stable Fund A (0P00012Q11)

Johannesburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188264

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.08B

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Posiciones en 0P00012Q11

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimum BCI Stable Fund A (0P00012Q11). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimum BCI Stable Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.410	3.540	0.130
Acciones	33.350	33.350	0.000
Bonos	37.440	37.440	0.000
Otros	25.800	25.810	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.720	12.454
Precio/Valor Contable	1.771	1.662
Precio/Ventas	1.509	1.621
Precio/Flujo de Caja	5.138	7.105
Rendimiento del dividendo	3.452	3.990
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.285	11.146

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.720	21.590
Servicios de comunicación	12.860	10.999
Materias primas	12.780	12.168
Bienes Raíces	11.060	18.462
Tecnología	8.160	9.028
Consumo cíclico	8.060	10.408
Salud	7.530	5.854
Industria	7.250	6.132
Bienes de consumo	6.730	9.000
Energía	3.030	2.438
Servicios públicos	0.820	1.335

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	21.18	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9.83	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	8.41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.99	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.72	94.87	-0.83%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2.30	17,557	+1.93%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2.27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.26	-	-

Principales fondos de acciones de Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.82B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.82B	8.43	8.23	-
36ONE BCI Equity A	8.67B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.67B	16.29	11.22	13.03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.6B	13.57	9.65	-

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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