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Optimum Bci Worldwide Flexible Fund Of Funds V (0P000177GW)

Johannesburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000210415

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 695.27M

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Posiciones en 0P000177GW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds V (0P000177GW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimum BCI WorldWide Flexible Fund of Funds V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.920	21.280	15.360
Acciones	27.850	28.170	0.320
Bonos	27.580	29.700	2.120
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	38.560	38.570	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.903	12.929
Precio/Valor Contable	1.746	2.067
Precio/Ventas	1.340	1.595
Precio/Flujo de Caja	7.824	7.619
Rendimiento del dividendo	2.698	3.539
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.900	11.207

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	18.250	12.915
Tecnología	15.620	10.465
Servicios financieros	14.980	21.626
Industria	12.800	7.091
Servicios de comunicación	9.180	12.817
Salud	8.430	6.927
Materias primas	7.430	11.989
Bienes de consumo	6.680	8.836
Bienes Raíces	4.200	9.448
Servicios públicos	1.300	1.257
Energía	1.140	3.461

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	33.59	-	-
UMBRA Balanced B USD Acc	IE0001Q7KWK7	27.74	-	-
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD	IE00B1FQCD60	13.88	177.770	+0.02%
Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD	LU0345768583	6.25	-	-
Optimum BCI Equity Fund C	ZAE000207783	5.90	1.652	+0.22%
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	4.93	2.590	+1.39%
Optimum BCI Income B	ZAE000254165	4.75	-	-
Safex Zar Call	-	0.01	-	-

Principales fondos de acciones de Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.82B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.82B	8.43	8.23	-
36ONE BCI Equity A	8.67B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.67B	16.29	11.22	13.03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.6B	13.57	9.65	-

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