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Orient Dragon Mixed Type Open-ended Fund (400001)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 171.81M

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Posiciones en 400001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund (400001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.610	7.610
Acciones	87.360	87.360
Bonos	5.380	5.380

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.161	17.577
Precio/Valor Contable	2.245	2.212
Precio/Ventas	1.229	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.970	9.656
Rendimiento del dividendo	3.109	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.715	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.570	24.258
Materias primas	20.180	11.743
Servicios públicos	17.450	6.273
Consumo cíclico	13.360	11.033
Bienes de consumo	8.080	10.946
Salud	7.950	9.773
Energía	5.580	7.607
Tecnología	3.160	24.851
Servicios de comunicación	2.680	4.138

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	5.38	-	-
SDIC Power	CNE000000JM2	4.54	16.11	-1.59%
Weixing New Mat A	CNE100000MK9	4.51	12.54	-1.10%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	4.24	9.75	-1.81%
BYD A	CNE100001526	4.20	280.20	-1.82%
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	4.05	16.87	+0.84%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	4.02	9.52	-0.63%
Weihai Guangwei Composites	CNE1000034T9	4.02	33.70	+2.25%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.66	216.02	-1.01%
CNOOC	CNE100005980	3.49	27.40	-0.58%

Principales fondos de acciones de Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Orient Selected Mixed Type	987.03M	9.56	-8.26	2.45
Orient Yue Flxbl Alloc Fd	916.27M	15.25	-3.71	-
Orient Innovation Tech Balance	664.84M	13.24	-15.16	-
Orient Theme Select Alloc Fd	633.01M	-5.93	-21.98	-
Orient New Idea Flxbl Alloc A	141.19M	3.97	-8.40	-

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