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Orient Secure Income Principal Guaranteed Balance Fund (400020)

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31/07 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 591.3M

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Posiciones en 400020

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Orient Secure Income Principal Guaranteed Balance (400020). Nuestra información sobre los activos en cartera de Orient Secure Income Principal Guaranteed Balance incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.630	9.630
Acciones	40.670	40.670
Bonos	48.770	48.770
Otros	0.930	0.930

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.447	20.667
Precio/Valor Contable	1.783	3.078
Precio/Ventas	1.161	3.115
Precio/Flujo de Caja	5.067	12.693
Rendimiento del dividendo	2.480	1.719
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.943	19.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.670	22.187
Consumo cíclico	17.980	15.873
Materias primas	14.500	12.844
Servicios públicos	11.370	3.109
Industria	10.860	19.005
Bienes Raíces	8.980	11.455
Bienes de consumo	7.320	18.639
Tecnología	6.840	17.400
Salud	2.050	16.551
Energía	0.430	6.819
Servicios de comunicación	0.010	0.974

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
20 China Development Bank 10	-	18.86	-	-
China Dev Bank 1805	-	11.48	-	-
21 China Government Bond Series 7	-	8.43	-	-
20 China Development Bank 16	-	7.32	-	-
Gf Securities A	CNE0000008L2	3.32	16.56	-2.42%
20 China Government Bond 10	-	2.68	-	-
China Vanke A	CNE0000000T2	2.46	8.41	-3.22%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2.36	1,519.00	-2.99%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.26	74.00	-2.06%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.03	28.72	+1.13%

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