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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

Luxemburgo

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.36M

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Posiciones en 0P0000MUVM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Nuestra información sobre los activos en cartera de PARIUM - Dynamic Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.640	13.100	7.460
Acciones	94.360	94.360	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.005	16.840
Precio/Valor Contable	1.572	2.577
Precio/Ventas	0.730	1.840
Precio/Flujo de Caja	7.361	10.857
Rendimiento del dividendo	3.957	2.388
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.250	10.387

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21.420	10.957
Servicios financieros	16.360	15.568
Bienes de consumo	13.890	7.038
Salud	12.750	12.150
Servicios de comunicación	8.690	7.495
Tecnología	8.180	21.408
Industria	7.000	12.195
Materias primas	6.070	5.452
Bienes Raíces	4.240	3.002
Servicios públicos	1.400	2.955

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Great Eagle	BMG4069C1486	5.99	13.24	+1.53%
Nestlé	CH0038863350	5.98	89.18	-0.07%
Digital China	BMG2759B1072	3.61	3.04	+0.33%
BlackRock	US09290D1019	3.59	928.70	+3.14%
Danone	FR0000120644	3.51	71.44	+1.10%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.13	59.970	+0.42%
Telenor	NO0010063308	2.97	148.40	+0.13%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2.94	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2.85	33.700	-0.33%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.80	305.80	+0.89%

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0329325095	540.37M	4.97	6.39	7.26
LU1272153831	540.37M	5.04	7.24	-
Squad Capital Squad Makro N	566.69M	3.85	5.54	6.68
Squad Capital Squad Makro Seed	566.69M	4.03	6.62	7.90
Squad Capital Squad Value B	151.6M	3.02	2.02	6.79

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
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USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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