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Bnp Paribas Funds Russia Equity Privilege Gbp-distribution (0P0000YSW4)

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24/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823431308

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 572.29M

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Posiciones en 0P0000YSW4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Equity Russia Privilege GBP Distribution (0P0000YSW4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Equity Russia Privilege GBP Distribution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.040	8.230	5.190
Acciones	96.960	96.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.036	5.562
Precio/Valor Contable	0.693	1.000
Precio/Ventas	0.466	0.882
Precio/Flujo de Caja	1.415	3.373
Rendimiento del dividendo	14.021	10.576
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.667	12.490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	35.100	33.565
Materias primas	17.820	22.970
Servicios financieros	17.620	16.560
Servicios de comunicación	12.110	6.868
Consumo cíclico	7.510	3.302
Bienes de consumo	4.690	6.431
Industria	3.660	2.992
Servicios públicos	1.110	4.136
Bienes Raíces	0.390	1.496

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.91	133.00	+0.30%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8.55	585.90	+0.46%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.00	255.07	+0.15%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.43	39.10	-0.64%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5.14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5.01	6,962.5	+0.54%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4.43	3,287.50	+0.58%
ALROSA	RU0007252813	4.32	51.44	+0.39%
VEON	US91822M5022	3.87	33.6300	+0.87%
NLMK	RU0009046452	3.49	130.16	-0.03%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BNP Paribas Energy TransitionCl Cap		788.81M	-14.56	-31.20	-3.39
	Parvest Eq India ClassicDist GBP		446.47M	16.14	8.02	5.98

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