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Pb Asean Dividend (0P0000A0QQ)

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en MYR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Public Mutual Berhad

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 755.42M

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Posiciones en 0P0000A0QQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PB ASEAN Dividend (0P0000A0QQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PB ASEAN Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.950	9.060	0.110
Acciones	91.210	91.210	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.903	14.478
Precio/Valor Contable	1.521	1.778
Precio/Ventas	1.441	1.867
Precio/Flujo de Caja	8.195	7.688
Rendimiento del dividendo	4.904	3.416
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.215	12.623

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	54.420	42.543
Industria	11.380	14.340
Bienes Raíces	7.470	7.543
Consumo cíclico	6.750	11.358
Servicios de comunicación	6.240	5.104
Energía	4.750	5.528
Bienes de consumo	4.160	6.512
Materias primas	3.360	7.624
Tecnología	1.420	5.290
Servicios públicos	0.050	3.153

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank Central Asia	ID1000109507	9.70	9,375	-3.35%
Dbs group holdings	SG1L01001701	8.44	35.40	+0.34%
United overseas bank	SG1M31001969	6.54	30.34	-0.03%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	6.21	4,680	+0.21%
OCBC Bank	SG1S04926220	6.05	14.12	+1.51%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	4.33	6,275	0.00%
PTT F	TH0646010Z18	4.08	33.50	-0.74%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4.02	66.50	+1.14%
Telkom Indonesia	ID1000129000	3.13	3,080	-0.32%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3.02	-	-

Principales fondos de acciones de Public Mutual Berhad

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4.38B	8.83	1.53	2.14
Public Asia Ittikal Fund	4.2B	2.76	-8.66	5.50
Public Global Select Fund	3.57B	2.49	3.87	9.78
Public Ittikal Sequel Fund	3.35B	14.88	4.15	4.23
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.96B	3.67	-2.70	7.51

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