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Pb Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY)

Kuala Lumpur

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Public Mutual Berhad

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117.66M

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Posiciones en 0P00008MGY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PB Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY). Nuestra información sobre los activos en cartera de PB Islamic Asia Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.230	12.370	0.140
Acciones	85.820	85.820	0.000
Otros	1.950	2.110	0.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.980	15.092
Precio/Valor Contable	2.047	1.843
Precio/Ventas	1.657	1.652
Precio/Flujo de Caja	7.890	8.682
Rendimiento del dividendo	2.954	2.350
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.717	20.687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	48.930	37.868
Consumo cíclico	16.810	16.396
Servicios de comunicación	9.730	5.414
Servicios públicos	5.700	5.183
Industria	5.450	10.652
Energía	4.390	7.126
Materias primas	3.980	4.460
Bienes de consumo	3.810	5.162
Servicios financieros	1.210	1.050

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	11.08	1,030.00	-0.96%
Alibaba	KYG017191142	8.74	81.95	+1.55%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.65	395.20	-1.35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.61	57,900	+3.39%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	4.89	14.04	+0.29%
MediaTek	TW0002454006	4.82	1,280.00	-2.29%
Gamuda	MYL5398OO002	4.67	9.13	-0.44%
PetroChina H	CNE1000003W8	3.77	5.54	-0.18%
Anhui Conch Cement Co	US0352431045	3.41	13.17	-0.53%
Varun Beverages	INE200M01039	3.27	601.10	-2.48%

Principales fondos de acciones de Public Mutual Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4.3B	14.62	3.19	2.22
Public Asia Ittikal Fund	4.15B	4.02	-5.32	5.38
Public Ittikal Sequel Fund	3.93B	23.91	6.78	4.60
Public Global Select Fund	3.57B	5.29	1.69	9.75
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.54B	5.98	-0.29	7.31

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EUR/MXN	21.3161	-0.0469	-0.22%
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USD/CAD	1.3988	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	161.99	+0.37	+0.23%

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