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Pnb Met Life - Protector Fund Ii (0P0000NPEC)

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28.731 -0.001 -0.00%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.09B

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Posiciones en 0P0000NPEC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PNB Met Life - Protector Fund II (0P0000NPEC). Nuestra información sobre los activos en cartera de PNB Met Life - Protector Fund II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.590	3.590	0.000
Bonos	96.410	96.410	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.994	66.369
Corporativo	38.417	26.933
Efectivo	3.590	6.343

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16.68	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	14.68	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10.01	-	-
Indiabulls Housing Finance Ltd IBHL 8.85 26-Sep-20	INE148I07GK5	7.99	95.451	0.00%
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NC5	6.68	-	-
State Bank of India 7.36%	INE062A08439	6.48	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	4.06	-	-
L&T Finance Limited	INE235P07274	3.57	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08043	3.31	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A08DA2	3.30	-	-

Principales fondos de bonos de PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	PNB Met Life Group Gratuity Debt		1.53B	9.67	6.50	6.53

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