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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.25M

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Posiciones en 0P00016ZFC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.870	14.850	11.980
Acciones	25.810	25.810	0.000
Bonos	58.800	61.330	2.530
Convertibles	1.430	1.430	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	10.900	11.280	0.380

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.405	16.411
Precio/Valor Contable	1.544	2.476
Precio/Ventas	0.707	1.842
Precio/Flujo de Caja	5.384	10.152
Rendimiento del dividendo	3.229	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.716	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	35.470	11.985
Servicios financieros	13.560	15.288
Servicios públicos	12.610	3.158
Energía	8.430	3.351
Servicios de comunicación	8.250	7.527
Salud	7.620	12.604
Tecnología	6.720	20.453
Consumo cíclico	3.120	12.352
Bienes de consumo	2.130	7.852
Materias primas	1.520	6.800
Bienes Raíces	0.570	3.014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9.53	112.745	+0.02%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	7.95	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7.21	47.030	+0.11%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6.06	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4.81	4.00	-0.99%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3.12	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.11	242.70	+0.42%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3.07	1,209.880	+0.04%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.72	635.91	-0.15%
Service Corporation International 4.625%	-	2.58	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	5.01B	7.23	-0.17	3.78
DPAM Global Strategy L Medium B	5.01B	7.22	0.01	3.79
DPAM Global Strategy L High A	1.43B	10.59	1.18	5.90
DPAM Global Strategy L High B	1.43B	10.58	1.36	5.91
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.09B	6.25	0.13	2.90

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EUR/JPY	159.66	-0.03	-0.02%

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