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Adbk Sicav Global Medium Asset Allocation (0P00016ZFC)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1319567621

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.19M

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Posiciones en 0P00016ZFC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat (0P00016ZFC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Privat Degroof SICAV Global Medium Asset Allocat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.060	16.230	13.170
Acciones	24.370	24.370	0.000
Bonos	58.310	71.180	12.870
Convertibles	1.380	1.380	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000
Otros	12.710	13.300	0.590

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.274	16.342
Precio/Valor Contable	1.246	2.510
Precio/Ventas	0.737	1.863
Precio/Flujo de Caja	6.726	10.164
Rendimiento del dividendo	2.997	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.577	11.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	34.910	12.018
Servicios financieros	14.690	15.237
Servicios públicos	13.220	3.018
Tecnología	9.620	20.727
Energía	8.690	3.244
Salud	8.250	12.555
Consumo cíclico	3.660	12.485
Servicios de comunicación	2.560	7.566
Bienes de consumo	2.300	7.657
Materias primas	1.490	6.750
Bienes Raíces	0.600	2.960

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A	LU2222028099	9.75	112.459	-0.15%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	8.05	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7.35	46.730	-0.15%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	6.19	-	-
Enerside Energy	ES0105634002	4.29	3.88	-1.52%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3.10	1,219.620	+0.09%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	3.09	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.07	247.03	+0.74%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.94	617.18	-1.51%
Service Corporation International 4.625%	-	2.70	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	4.99B	10.46	0.55	3.85
DPAM Global Strategy L Medium B	4.99B	10.45	0.72	3.87
DPAM Global Strategy L High A	1.46B	14.88	2.08	5.99
DPAM Global Strategy L High B	1.46B	14.88	2.27	6.01
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.07B	8.77	0.69	2.96

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