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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.620 | 29.560 | 28.940 |
Acciones | 19.820 | 19.970 | 0.150 |
Bonos | 66.210 | 72.130 | 5.920 |
Convertibles | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 12.750 | 17.520 | 4.770 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.950 | 16.423 |
Precio/Valor Contable | 2.093 | 2.481 |
Precio/Ventas | 1.363 | 1.811 |
Precio/Flujo de Caja | 9.328 | 10.506 |
Rendimiento del dividendo | 2.880 | 2.554 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.380 | 10.463 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 18.570 | 16.998 |
Tecnología | 17.890 | 21.041 |
Industria | 14.420 | 11.615 |
Salud | 9.280 | 12.010 |
Consumo cíclico | 8.970 | 11.236 |
Bienes de consumo | 7.940 | 7.213 |
Materias primas | 7.520 | 4.999 |
Servicios de comunicación | 6.750 | 7.181 |
Energía | 3.940 | 3.550 |
Servicios públicos | 3.610 | 3.390 |
Bienes Raíces | 1.120 | 3.985 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 7.25 | 287.82 | +0.19% | |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AD | LU0955864060 | 5.82 | - | - | |
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Inc | IE000NGCG706 | 5.75 | - | - | |
M&G European Credit Investment A EUR Inc | LU2255706041 | 5.34 | - | - | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income AI EUR | LU0915362775 | 4.90 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005045270 | 4.46 | - | - | |
Robeco Global Credits IH EUR | LU1071420456 | 4.36 | - | - | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR | LU0778444652 | 4.35 | 10.749 | -0.16% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4.01 | 139.850 | +0.01% | |
XAIA Credit Basis II (I) | LU0462885301 | 3.96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF | 834.77M | 6.54 | -0.18 | - | ||
Deka-PB ManagerMandat | 746.49M | 9.43 | 0.09 | - | ||
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 626.65M | 17.80 | 7.74 | 5.15 | ||
DekaStruktur: 5 ChancePlus | 360.32M | 3.04 | 6.84 | 6.02 | ||
Hamburger Stiftungsfonds I | 85.6M | 2.45 | 2.01 | 1.12 |
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