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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.590 | 21.000 | 9.410 |
Acciones | 28.210 | 29.400 | 1.190 |
Bonos | 48.360 | 61.360 | 13.000 |
Convertibles | 1.710 | 1.710 | 0.000 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 10.080 | 16.080 | 6.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.309 | 16.225 |
Precio/Valor Contable | 2.677 | 2.453 |
Precio/Ventas | 1.769 | 1.779 |
Precio/Flujo de Caja | 11.649 | 10.349 |
Rendimiento del dividendo | 2.166 | 2.589 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.153 | 11.031 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.970 | 20.688 |
Servicios financieros | 14.140 | 16.419 |
Industria | 11.750 | 11.697 |
Salud | 11.310 | 12.459 |
Consumo cíclico | 10.040 | 10.944 |
Servicios de comunicación | 7.540 | 6.825 |
Bienes de consumo | 6.090 | 7.441 |
Servicios públicos | 3.970 | 3.528 |
Materias primas | 3.580 | 5.266 |
Energía | 3.390 | 3.683 |
Bienes Raíces | 2.230 | 4.144 |
Número de posiciones en largo: 629
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Specialist Investment Funds - M&G Europea | LU0617482376 | 3.62 | 157.986 | -0.28% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR | LU1078767826 | 3.25 | - | - | |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund | LU1373033965 | 3.00 | 11.490 | +0.09% | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 2.59 | 108.35 | -0.29% | |
DWS Invest Euro Corporate Bds IC100 | LU1490674006 | 2.32 | - | - | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | LU1681049018 | 2.22 | 116.64 | -0.29% | |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D | LU2009147757 | 2.22 | 10.36 | 0.00% | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 2.22 | 1,171.69 | -0.13% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 1.89 | 14.271 | +0.03% | |
Allianz Euro Credit SRI WT7 EUR | LU2711057385 | 1.82 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniGlobal Vorsorge | 22.88B | 17.94 | 4.45 | - | ||
UniGlobal | 20.08B | 26.92 | 10.89 | 12.04 | ||
UniGlobal I | 20.08B | 27.51 | 11.45 | 12.60 | ||
UniFavorit: Aktien | 12.98B | 31.31 | 11.60 | 11.74 | ||
UniFavorit: Aktien I | 12.98B | 31.80 | 12.12 | 12.24 |
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