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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
Bonos | 97.72 | 99.31 | 1.59 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.31 | 99.09 |
Efectivo | 2.15 | 0.87 |
Gobierno | -1.46 | 0.60 |
Número de posiciones en largo: 371
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 2.5% | - | 2.18 | - | - | |
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1.89 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1.53 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1.36 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 1.26 | - | - | |
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV 5% | - | 1.19 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1.17 | - | - | |
MORENO VALLEY CALIF UNI SCH DIST 5.25% | - | 1.15 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1.14 | - | - | |
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 3% | - | 1.12 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16.66B | 0.77 | 1.77 | 1.85 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.36B | 1.61 | 2.96 | 2.41 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.28B | 1.59 | 2.91 | 2.36 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 514.94M | 1.46 | 2.60 | 2.05 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5.46B | 1.57 | 2.86 | 2.31 |
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