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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
Bonos | 98.27 | 99.45 | 1.18 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.45 | 94.47 |
Efectivo | 1.67 | 0.89 |
Gobierno | -1.11 | 0.94 |
Número de posiciones en largo: 362
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1.96 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1.61 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1.43 | - | - | |
CALIFORNIA ST 1.5% | - | 1.38 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 1.31 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1.28 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1.21 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5% | - | 1.13 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1.08 | - | - | |
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN PWR REV 5% | - | 1.04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Equity Income Y | 17.04B | 4.41 | 12.47 | 11.89 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 3.55 | 2.91 | 2.17 | |||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.32B | 3.91 | 3.27 | 2.53 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.23B | 3.86 | 3.22 | 2.48 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5.13B | 3.81 | 3.17 | 2.43 |
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