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Rbc Monthly Income Bond Fund D (0P0000Q353)

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9.527 -0.020 -0.17%

18/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.06B

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Posiciones en 0P0000Q353

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Monthly Income Bond Series D (0P0000Q353). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Monthly Income Bond Series D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.260	6.470	0.210
Bonos	93.290	93.310	0.020
Convertibles	0.330	0.330	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.631	9.054
Precio/Valor Contable	0.523	2.054
Precio/Ventas	0.290	0.817
Precio/Flujo de Caja	1.302	3.713
Rendimiento del dividendo	1.398	4.070
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.005

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.577	41.515
Gobierno	45.828	36.529
Efectivo	3.041	4.548
Titulizado	2.194	3.144

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	39.00	-	-
RBC Bond Fund O	-	20.46	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	20.01	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	10.00	-	-
RBC Emerging Markets Bond Fund O	-	5.00	-	-
RBC High Yield Bond Fund O	-	4.48	-	-
Bank Of Montreal Td 4.200% Oct 01, 2024	-	0.57	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.38	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.19	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.10	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25.04B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	25.04B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	25.04B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.02B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond D	11.47B	3.11	-0.22	2.08

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