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Rbc Ph&n Total Return Bond Gif Series 1 (0P0000RX74)

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11.940 -0.050 -0.38%

18/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Life Insurance Co

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.16M

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Posiciones en 0P0000RX74

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.700	8.700
Acciones	0.020	0.020
Bonos	90.590	90.590
Convertibles	0.490	0.490
Preferentes	0.190	0.190
Otros	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.667	9.054
Precio/Valor Contable	-	2.054
Precio/Ventas	1.041	0.817
Precio/Flujo de Caja	3.721	3.713
Rendimiento del dividendo	3.115	4.070
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.005

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.684	36.529
Corporativo	35.469	41.515
Efectivo	3.068	4.548
Titulizado	1.074	3.144

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 449

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.61	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.24	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.21	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.90	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.85	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.83	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Life Insurance Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	7.94	1.65	3.58
RBC Bond GIF Series 1	28.95M	2.09	-1.74	0.75
RBC Life Bond	2.27M	1.94	-1.99	0.27

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